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2021宏观经济与投资思考14页.pptx

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持续恢复 :出口,基建,房地产积极的货币政策,财政政策,2020年5月为分水岭,2021年回归常态,边际收紧2020年出口超预期:防疫物资/居家办公就业形势严峻,小微企业经营困难,居民收入下降,导致物价和消费低迷,全球性货币超发,低利率,股市/房产价格大幅上涨,社会财富差距拉大,底层通缩,高层通胀;穷人通缩,富人通胀备注:4流动性结构性宽松,数据来源:中国人民银行2020年1-4月为了应对疫情:降准,降息,社融和M2增速快速抬升,备注:5货币政策2月:稳健的货币政策更加注重灵活适度,保持流动性合理充裕,6月:坚持总量政策适度,12月:不急于转弯,金融监管:稳杠杆,防风险2021年收紧?2021年目标赤字率回归“常态”备注:6信用风险,风险源头:经济环境恶化,2016年以来金融去杠杆。

2020年疫情,疫情恢复期流动边际收紧灰犀牛:城投平台,影子银行,僵尸企业,地产,备注:7中美关系1979年建交后分三个阶段:1979-2000合作共赢;2000-2008竞争合作;2008年以后战略遏制中美产业分工从互补走向竞争拜登上台后,抗击疫情和财政刺激,联合盟友制衡中国,少子老龄化2019年出生人口1465万,65岁及以上人口占比12.6%,2022年将进入深度老龄化少子化(生的起养不起)潜在经济增长率下降中国60后大概有2.2亿人,70后有2亿人,80后有2亿人,90后有1.6亿人,00后有1.2亿人。理财市场表现低风险类产品收益持续下降,权益市场过去两年火热,资金向头部集中,代表:茅台,宁德时代,备注:102021年投资机会债券。

利率债优于信用债股票:注册制和退市常态化的大背景下,头部效应显著。风格:具有业绩确定性的头部公司仍具长期配置价值,但短期大涨后波动加大需警惕;低价股风险大于机会。行业:新制造,新消费,新能源及军工板块仍是资金青睐的主要方向。备注:11固收+固收:票息,杠杆,久期,权益:打新,可转债,定增固收+类资产:二级债基,偏债混合,理财型寿险(终身寿险,年金险)亚马逊集团CEO杰夫·贝佐斯曾问巴菲特:你的投资体系这么简单,为什么别人不做和你一样的事情?巴菲特回答:因为没有人愿意慢慢变富。直面市场波动,降低收益预期,坚持长期理念,做时间的朋友,底线思维,定期检视资产,三不要不用单一资产博收益。

不在高位一次性接盘,不过分追求赚短期块钱,回顾与前瞻:高收益并非常态;流动性可能收紧;中美关系仍是最大挑战,备注:13谢谢~再问:100万,放在哪里,你能睡得着觉?结束语:投资可以简单,但要方向正确!做时间的朋友,允许自己慢慢变富!!!


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